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4月20日,水發(fā)能源集團(tuán)在水發(fā)大廈1352會議室召開2021年第一季度財務(wù)暨兩金占用專題分析會，副總經(jīng)理李曉鵬主持會議，財務(wù)金融部人員和駐濟(jì)權(quán)屬平臺公司董事長、財務(wù)負(fù)責(zé)人參加會議。

李曉鵬就水發(fā)能源集團(tuán)2021年第一季度財務(wù)情況、投融資情況及“兩金”占用等問題進(jìn)行了通報，山東水發(fā)綜合能源有限公司、山東水發(fā)清潔能源科技有限公司、盾安（天津）節(jié)能系統(tǒng)有限公司3家權(quán)屬平臺公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人分析匯報了各平臺公司合并層面的財務(wù)狀況。

李曉鵬強(qiáng)調(diào)，一是要加強(qiáng)“兩金”占用管理。“兩金”壓降工作目標(biāo)將納入對各權(quán)屬公司的年度考核，以考核導(dǎo)向促進(jìn)“兩金”壓降的目標(biāo)實現(xiàn)。二是重視經(jīng)營性現(xiàn)金流管理，開展全面預(yù)算管理。大力提質(zhì)增效，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營性現(xiàn)金流管理，以優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)運營管理保證經(jīng)營性現(xiàn)金流入的預(yù)算目標(biāo)順利實現(xiàn)；同時強(qiáng)化成本管控，以預(yù)算執(zhí)行完成度考核倒逼經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)。三是提高銀企直聯(lián)賬戶資金歸集率。應(yīng)盡快完成銀企直聯(lián)、資金歸集應(yīng)簽未簽賬戶的協(xié)議簽署工作，并把非受限資金盡可能多地存放在資金歸集賬戶中，以進(jìn)一步提高集團(tuán)資金歸集率。（黃夢哲 供稿）